Kế toán Kho trong quá khứ
| Số dòng Code | 325 |
| Tên kỹ thuật | viin_stock_account_backdate |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/19.0/viin_stock_account_backdate |
| Đọc mô tả cho | v 16.0 v 17.0 v 18.0 |
| Yêu cầu các App | Invoicing (account) Discuss (mail) Inventory (stock) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Nhập dữ liệu kho trong quá khứ Nghiệp vụ trong quá khứ |
Bút toán kiểm kê ghi vào đúng kỳ kiểm kê
Dành cho doanh nghiệp định giá tồn kho tự động và nhập kiểm kê muộn
Ghi bút toán định giá của lần kiểm kê vào kỳ kế toán của ngày kiểm kê.
Odoo 19.0 · Odoo Community · Odoo Enterprise · OPL-1
Mở rộng Nhập dữ liệu kho trong quá khứ, module ghi nhận ngày kiểm kê thực tế; tự cài khi đã có module đó và Kế toán kho.
Điều thay đổi với đội ngũ của bạn
Ngày hạch toán đi theo lần kiểm kê
Hiện nay: kiểm kê nhập muộn được áp dụng với Ngày hạch toán để trống, nên bút toán ghi vào ngày nhập liệu.
→ Trong hộp thoại Áp dụng của Odoo, Ngày hạch toán đề xuất sẵn ngày kiểm kê (trường Counting Date) theo múi giờ người dùng, và sửa được sang ngày bất kỳ không ở tương lai.
Kế toán thấy bút toán trong đúng tháng
Hiện nay: kiểm kê tháng trước nằm trong sổ tháng này, phải sửa tay khi khóa sổ.
→ Bút toán sổ Định giá tồn kho mang ngày kiểm kê, đánh số theo tháng đó; xóa Ngày hạch toán vẫn ghi vào ngày kiểm kê.
Không có bút toán kho ngày tương lai
Hiện nay: gõ nhầm tháng hoặc năm khiến bút toán mang ngày của kỳ chưa bắt đầu.
→ Ngày hạch toán ở tương lai bị từ chối kèm hướng dẫn sửa; chưa có gì được áp dụng, số lượng đã đếm giữ nguyên.
Sẵn sàng từ ngày đầu
Không cần bật gì thêm
Không menu, không thiết lập: module chạy ngay trong hộp thoại Áp dụng của Kiểm kê kho.
Kiểm tra thiết lập định giá
Cần nhóm sản phẩm định giá Kê khai thường xuyên (khi lập hóa đơn) và Tài khoản lỗ trên địa điểm Inventory adjustment.
Những gì đi kèm
Module ghi ngày cho bút toán kiểm kê. Cùng Nhập dữ liệu kho trong quá khứ, xuất hủy có ngày trong quá khứ được ghi bút toán vào ngày xuất hủy; lệnh sản xuất theo ngày của chúng với Kế toán Sản xuất trong quá khứ. Phiếu nhập, phiếu xuất không tạo bút toán kho riêng: chúng được định giá qua hóa đơn nhà cung cấp và hóa đơn khách hàng.
Trước khi quyết định
Odoo chuẩn đã có Ngày hạch toán, khác gì?
Odoo chuẩn để trống ngày này, và để trống thì bút toán ghi vào ngày áp dụng. Ở đây ngày kiểm kê được đề xuất sẵn, để trống vẫn ghi vào ngày kiểm kê, ngày tương lai bị từ chối.
Có vượt qua kỳ kế toán đã khóa không?
Không. Lần kiểm kê giữ ngày, còn bút toán được Odoo dời ra khỏi kỳ khóa, sang hôm nay hoặc ngày cuối của tháng mở đầu tiên (31/12 với sổ đánh số theo năm). Phiếu kho có ngày trong kỳ khóa bị từ chối.
Kiểm kê trong quá khứ được định giá thế nào?
Theo giá vốn lúc ghi nhận. Giá trị tồn kho tại một ngày trong quá khứ theo ngày của các dịch chuyển.
Ai được đặt các ngày này?
Mọi người dùng kho áp dụng kiểm kê, không cần quyền thêm. Ngày hạch toán hiện khi có sản phẩm định giá tự động; dòng kiểm kê có ngày hạch toán riêng thì giữ ngày đó.
Hỗ trợ ngôn ngữ và múi giờ nào?
Tiếng Anh và tiếng Việt. Mỗi người nhập ngày theo múi giờ của mình; ngày hạch toán tính theo múi giờ đó.
Dùng thử, rồi hỏi chúng tôi
Phần tài liệu hướng dẫn thiết lập, áp dụng kiểm kê với ngày trong quá khứ và tìm bút toán.
Tư vấn trước bán hàng & đối tác
viindoo.com/contactusHỗ trợ kỹ thuật
viindoo.com/ticketYêu cầu kỹ thuật
- Phiên bản Odoo: 19.0
- Ấn bản: Odoo Community, Odoo Enterprise
- Module bắt buộc: Nhập dữ liệu kho trong quá khứ, Kế toán kho
- Giấy phép: OPL-1
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Kế toán Kho trong quá khứ
Note
Tài liệu này dành cho người quản lý kho áp dụng các lần kiểm kê, cho kế toán kiểm tra bút toán kho, và cho quản trị viên thiết lập định giá.
Note
Mở rộng Nhập dữ liệu kho trong quá khứ - xem tài liệu Nhập dữ liệu kho trong quá khứ về kiểm kê, phiếu kho và xuất hủy có ngày trong quá khứ.
Kế toán Kho trong quá khứ ghi bút toán của một lần kiểm kê có ngày kiểm kê vào đúng kỳ của lần kiểm kê đó. Lần kiểm kê thực hiện vào thứ Sáu và nhập vào thứ Hai được định giá trong kỳ kế toán của thứ Sáu, không rơi vào kỳ của ngày nhập liệu và không bao giờ nằm trong tương lai.
Tổng quan
Odoo ghi bút toán định giá của một nghiệp vụ kho vào ngày nó được nhập. Khi lần kiểm kê được nhập muộn hơn ngày kiểm kê thực tế, bút toán rơi vào một kỳ kế toán khác với dịch chuyển kho mà nó định giá.
Module được cài tự động ngay khi Nhập dữ liệu kho trong quá khứ và phân hệ định giá tồn kho của Odoo cùng được cài. Module không thêm menu hay màn hình riêng: nó bổ sung cho hộp thoại Áp dụng của Kiểm kê kho mà Odoo đã có.
- Với sản phẩm thuộc nhóm được định giá tự động, hộp thoại hiển thị Ngày hạch toán. Ngày này được đề xuất là ngày của Counting Date, theo múi giờ của bạn.
- Bạn có thể chọn Ngày hạch toán khác, không nằm trong tương lai.
- Để trống, bút toán vẫn được ghi vào ngày kiểm kê.
- Ngày hạch toán ở tương lai bị từ chối.
Ai làm gì:
| Vai trò | Công việc | Quyền truy cập cần gán |
|---|---|---|
| Quản trị viên | Chọn Nhập dữ liệu kho trong quá khứ và kiểm tra thiết lập định giá. | Vai trò: Quản trị viên |
| Quản lý kho | Áp dụng kiểm kê, đặt Counting Date và Ngày hạch toán. | Tồn kho: Người dùng (hoặc Quản trị viên) |
| Kế toán | Kiểm tra bút toán kho mang ngày thuộc kỳ của lần kiểm kê. | Kế toán: Quản trị viên |
Thiết lập (dành cho Quản trị viên)
Cài đặt
- Mở Cài đặt ‣ Nghiệp vụ trong quá khứ.
- Ở khối Tồn kho, đánh dấu Nhập dữ liệu kho trong quá khứ và nhấn Lưu.
Kế toán Kho trong quá khứ được cài cùng khi phân hệ định giá tồn kho của Odoo đã được cài, và được gỡ cùng khi Nhập dữ liệu kho trong quá khứ bị gỡ.
Kiểm tra thiết lập định giá
Một lần kiểm kê chỉ tạo bút toán khi:
- sản phẩm được theo dõi tồn kho và nhóm sản phẩm của nó có Định giá tồn kho là Kê khai thường xuyên (khi lập hóa đơn): xem Tồn kho ‣ Cấu hình ‣ Sản phẩm ‣ Nhóm;
- địa điểm Inventory adjustment có Tài khoản lỗ: xem Tồn kho ‣ Cấu hình ‣ Quản lý kho ‣ Vị trí.
Nếu kiểm kê một sản phẩm định giá tự động mà không có bút toán, hãy kiểm tra Tài khoản lỗ trước. Sản phẩm thuộc nhóm định giá định kỳ không tạo bút toán khi kiểm kê; hộp thoại của chúng chỉ hiển thị Counting Date.
Quản lý kho: áp dụng kiểm kê vào đúng ngày đã kiểm
Dành cho mọi người dùng tồn kho. Người dùng tồn kho nào cũng đặt được ngày kiểm kê trong quá khứ, không cần quyền bổ sung.
Áp dụng kiểm kê với ngày trong quá khứ
- Mở Tồn kho ‣ Nghiệp vụ ‣ Điều chỉnh ‣ Kiểm kê kho.
- Nhập số lượng đã đếm của từng dòng, đánh dấu các dòng và nhấn Áp dụng (hoặc Áp dụng tất cả).
- Trong hộp thoại Kiểm kê kho, đặt Counting Date là ngày giờ của lần kiểm kê.
- Kiểm tra Ngày hạch toán: ngày này là ngày kiểm kê. Sửa nếu bút toán cần ghi vào ngày khác, không được ở tương lai.
- Nhấn Cập nhật số lượng.
Dịch chuyển của lần kiểm kê mang ngày kiểm kê, và bút toán định giá của nó được ghi vào Ngày hạch toán. Xóa Ngày hạch toán thì bút toán được ghi vào ngày kiểm kê.
Ngày hạch toán ở tương lai bị từ chối
Ngày hạch toán sau ngày hôm nay bị từ chối với thông báo "Ngày hạch toán không được nằm trong tương lai. Hãy sửa lại, hoặc xóa để ghi bút toán vào ngày kiểm kê.". Chưa có gì được áp dụng và số lượng đã đếm vẫn như bạn đã nhập: nhấn Đóng, sửa hoặc xóa ngày trong hộp thoại đang mở rồi nhấn Cập nhật số lượng lần nữa.
Nút Áp dụng ở cuối dòng áp dụng dòng đó vào thời điểm hiện tại, không có hộp thoại. Hãy chọn dòng và dùng Áp dụng ở đầu danh sách để chọn ngày.
Kế toán: kiểm tra bút toán của lần kiểm kê
Tìm bút toán của lần kiểm kê
- Mở Bút toán trong menu kế toán, mục Giao dịch.
- Mở bút toán của sổ nhật ký kho Định giá tồn kho. Tham chiếu của bút toán là lý do nhập trong hộp thoại, mặc định là "Physical Inventory".
- Kiểm tra Ngày hạch toán: đó là ngày kiểm kê, hoặc ngày đã chọn trong hộp thoại.
Số của bút toán lấy theo tháng của ngày hạch toán, nên bút toán nằm trong kỳ của lần kiểm kê.
Lưu ý
- Chỉ dịch chuyển đi hoặc đến một địa điểm có tài khoản định giá mới tạo bút toán, ví dụ kiểm kê và xuất hủy. Phiếu nhập và phiếu xuất được định giá qua hóa đơn nhà cung cấp và hóa đơn khách hàng.
- Xuất hủy xác nhận với ngày trong quá khứ và lệnh sản xuất đi theo ngày đã chọn cho chúng: xem tài liệu Nhập dữ liệu kho trong quá khứ và Kế toán Sản xuất trong quá khứ.
- Lần kiểm kê có ngày trong quá khứ được định giá theo giá vốn có hiệu lực lúc ghi nhận. Giá trị tồn kho tại một ngày trong quá khứ đi theo ngày của các dịch chuyển kho.
- Ngày hạch toán nằm trong kỳ đã khóa không chặn lần kiểm kê. Dịch chuyển kho vẫn giữ ngày của nó và Odoo dời bút toán sang ngày hôm nay, hoặc ngày cuối của tháng mở đầu tiên (31 tháng 12 với sổ nhật ký đánh số theo năm). Phiếu kho có ngày nằm trong kỳ đã khóa thì bị từ chối.
- Ngày được nhập theo múi giờ của bạn: ngày hạch toán là ngày của thời điểm đã chọn theo múi giờ của bạn.
- Các dịch chuyển xuất đã được định giá không được định giá lại khi một phiếu nhập có ngày sớm hơn được ghi nhận sau đó; bút toán khóa sổ cuối kỳ sẽ điều chỉnh giá trị tồn kho.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.